Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,72
29/08/2025
-
4
Dias
0
-22,22%
Fundo/Casca
OCCAM A 2 PREVIDENCIÁRIO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.287.466/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM A 2 PREVIDENCIÁRIO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.287.466/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 16/09/2025, 02h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,724284 | R$ 0,00 | R$ 56.198,03 | 0 |
| 28/08/2025 | R$ 60.764,05 | R$ 0,783131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 60.550,42 | R$ 0,780378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 60.437,72 | R$ 0,778925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 60.937,81 | R$ 0,785371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 61.271,94 | R$ 0,789677 | R$ 2.388,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 58.089,37 | R$ 0,779033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 58.546,84 | R$ 0,785166 | R$ 0,00 | R$ 122.085,62 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 180.930,39 | R$ 0,786461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 185.073,38 | R$ 0,804470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 184.237,23 | R$ 0,800835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 184.801,00 | R$ 0,803286 | R$ 11,09 | R$ 97,29 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 185.875,00 | R$ 0,807577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 187.859,28 | R$ 0,816198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 184.766,25 | R$ 0,802760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 185.706,92 | R$ 0,806847 | R$ 0,00 | R$ 8.825,05 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 195.811,54 | R$ 0,812154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 193.337,62 | R$ 0,801893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 192.411,03 | R$ 0,798050 | R$ 394,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 192.322,26 | R$ 0,799321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 192.293,44 | R$ 0,799201 | R$ 0,00 | R$ 83.570,38 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 277.099,77 | R$ 0,802781 | R$ 404,06 | R$ 0,00 | 1 |