Patrimônio líquido
R$ 104.624.731,64
classe
R$ 104.624.731,64
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
181
Dias úteis
5
8,12%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR ITAÚ 180 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.360.141/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR ITAÚ 180 FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.360.141/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.624.731,64 | R$ 1,603460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 104.073.503,69 | R$ 1,595012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 104.690.890,65 | R$ 1,604474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 105.015.852,43 | R$ 1,609455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 104.972.822,14 | R$ 1,608795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 104.727.268,70 | R$ 1,605032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 103.856.325,51 | R$ 1,591684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 103.596.984,89 | R$ 1,587709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 102.936.999,83 | R$ 1,577595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 103.083.155,25 | R$ 1,579835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 102.861.216,79 | R$ 1,576433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 103.016.184,10 | R$ 1,578808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 102.853.391,68 | R$ 1,576313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 102.104.857,87 | R$ 1,564841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 101.626.175,61 | R$ 1,557505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 101.677.767,40 | R$ 1,558296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 101.703.270,92 | R$ 1,558687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 101.955.264,22 | R$ 1,562549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 102.211.712,11 | R$ 1,566479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 102.303.896,21 | R$ 1,567892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 102.400.623,72 | R$ 1,569374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 102.003.402,71 | R$ 1,563286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |