Patrimônio líquido
R$ 16.775.629,65
classe
R$ 16.775.629,65
R$ 2,03
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias
14
21,66%
Fundo/Casca
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.360.083/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.360.083/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.775.629,65 | R$ 2,029544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 16.738.691,01 | R$ 2,025075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 16.566.796,88 | R$ 2,004279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 16.696.556,73 | R$ 2,019977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 16.635.500,08 | R$ 2,012591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 16.636.467,27 | R$ 2,012708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 16.601.895,36 | R$ 2,008525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 16.618.740,46 | R$ 2,010563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 16.964.132,35 | R$ 2,052349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 17.038.455,42 | R$ 2,061341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 17.124.829,73 | R$ 2,071790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 17.235.078,53 | R$ 2,085129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 17.214.017,20 | R$ 2,082581 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 17.276.366,61 | R$ 2,078052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 17.237.193,17 | R$ 2,073340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 17.147.623,99 | R$ 2,062566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 16.857.942,09 | R$ 2,027722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 16.874.496,09 | R$ 2,029714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 16.773.209,59 | R$ 2,017531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 16.689.062,65 | R$ 2,007409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 16.848.570,82 | R$ 2,026595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 16.919.300,74 | R$ 2,035103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |