Patrimônio líquido
R$ 9.187.879,25
classe
R$ 9.187.879,25
R$ 1,38
17/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
2
9,45%
Fundo/Casca
IKKI FIA
40.319.284/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
IKKI FIA
40.319.284/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 9.187.879,25 | R$ 1,381525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.075.167,83 | R$ 1,364577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.054.120,44 | R$ 1,361413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.091.046,36 | R$ 1,366965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.022.356,38 | R$ 1,356636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.139.385,70 | R$ 1,374233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.194.276,73 | R$ 1,382487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.161.993,51 | R$ 1,377633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.231.079,94 | R$ 1,388021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.165.943,03 | R$ 1,378227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.132.629,87 | R$ 1,373218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.105.272,95 | R$ 1,369104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 9.054.408,83 | R$ 1,361456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.867.967,01 | R$ 1,333422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.986.918,73 | R$ 1,351308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.067.694,28 | R$ 1,363454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 9.115.508,51 | R$ 1,370643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 9.247.947,08 | R$ 1,390557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 9.301.770,69 | R$ 1,398650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 9.308.769,93 | R$ 1,399703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 9.204.483,79 | R$ 1,384022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 9.225.021,39 | R$ 1,387110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |