Patrimônio líquido
R$ 409.651.965,92
classe
R$ 409.651.965,92
R$ 1,55
07/08/2026
R$ 50.000,00
47
Dias
27
14,29%
Fundo/Casca
WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FC DE AÇÕES
40.920.863/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FC DE AÇÕES
40.920.863/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 11/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 409.651.965,92 | R$ 1,549430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 412.068.128,25 | R$ 1,558569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 416.871.006,76 | R$ 1,576735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 416.025.723,93 | R$ 1,573538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 413.030.981,29 | R$ 1,562211 | R$ 0,00 | R$ 17.412.219,06 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 428.884.600,48 | R$ 1,556554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 427.485.681,02 | R$ 1,551477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 420.862.794,16 | R$ 1,527441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 425.894.291,71 | R$ 1,545702 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 426.013.534,66 | R$ 1,546679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 423.609.075,64 | R$ 1,537949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 428.763.646,54 | R$ 1,556664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 431.061.159,24 | R$ 1,565005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/07/2026 | R$ 427.443.227,59 | R$ 1,551870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/07/2026 | R$ 428.006.346,04 | R$ 1,553914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/07/2026 | R$ 429.078.264,32 | R$ 1,557806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/07/2026 | R$ 432.544.613,49 | R$ 1,570391 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/07/2026 | R$ 438.325.870,57 | R$ 1,593222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/07/2026 | R$ 439.163.316,71 | R$ 1,596266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/07/2026 | R$ 436.212.333,56 | R$ 1,585539 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 27 |
| 10/07/2026 | R$ 444.408.500,07 | R$ 1,607958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/07/2026 | R$ 437.986.805,17 | R$ 1,584723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |