Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA DIRECT CARBONO USD CI MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.379.364/0001-34

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 134,32

26/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,84%

Estruturação da classe

SAFRA DIRECT CARBONO USD FIF

37.379.364/0001-34

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

SAFRA DIRECT CARBONO USD CI MULT RESP LIMITADA

37.379.364/0001-34

Relacionado

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/05/2026, 20h49

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2025	R$ 0,00	R$ 134,324573	R$ 0,00	R$ 2.026.164,36	0
25/09/2025	R$ 2.024.077,40	R$ 134,186218	R$ 0,00	R$ 0,00	99
24/09/2025	R$ 2.024.208,76	R$ 134,194926	R$ 0,00	R$ 6.000,00	99
23/09/2025	R$ 2.027.671,94	R$ 134,027245	R$ 0,00	R$ 0,00	99
22/09/2025	R$ 2.046.973,41	R$ 135,303054	R$ 0,00	R$ 0,00	99
19/09/2025	R$ 2.039.649,46	R$ 134,818948	R$ 0,00	R$ 0,00	99
18/09/2025	R$ 2.038.422,60	R$ 134,737854	R$ 0,00	R$ 891,20	99
17/09/2025	R$ 2.026.642,95	R$ 133,900689	R$ 0,00	R$ 96.751,67	100
16/09/2025	R$ 2.131.204,38	R$ 134,393169	R$ 0,00	R$ 0,00	101
15/09/2025	R$ 2.122.422,03	R$ 133,839357	R$ 0,00	R$ 0,00	101
12/09/2025	R$ 2.118.440,88	R$ 133,588307	R$ 0,00	R$ 0,00	101
11/09/2025	R$ 2.128.382,47	R$ 134,215220	R$ 0,00	R$ 0,00	101
10/09/2025	R$ 2.162.214,22	R$ 136,348641	R$ 0,00	R$ 0,00	101
09/09/2025	R$ 2.169.389,57	R$ 136,801117	R$ 0,00	R$ 0,00	101
08/09/2025	R$ 2.170.319,03	R$ 136,859729	R$ 0,00	R$ 0,00	101
05/09/2025	R$ 2.142.801,88	R$ 135,124505	R$ 0,00	R$ 0,00	101
04/09/2025	R$ 2.142.701,59	R$ 135,118180	R$ 0,00	R$ 0,00	101
03/09/2025	R$ 2.137.250,44	R$ 134,774432	R$ 0,00	R$ 0,00	101
02/09/2025	R$ 2.112.685,76	R$ 133,225391	R$ 0,00	R$ 39.701,72	101
01/09/2025	R$ 2.150.983,67	R$ 133,138499	R$ 0,00	R$ 180.729,30	102
29/08/2025	R$ 2.300.592,92	R$ 131,361574	R$ 0,00	R$ 0,00	104
28/08/2025	R$ 2.264.478,62	R$ 129,299484	R$ 0,00	R$ 30.698,78	104

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.