Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
31/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,79%
Fundo/Casca
CSHG LAKESHORE FC FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.088.021/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LAKESHORE FC FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.088.021/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,132557 | R$ 0,00 | R$ 4.315.192,25 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 4.311.185,52 | R$ 1,131505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.309.863,04 | R$ 1,131158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.308.481,37 | R$ 1,130795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.307.070,99 | R$ 1,130425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.305.464,23 | R$ 1,130004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.304.136,16 | R$ 1,129655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.302.620,70 | R$ 1,129257 | R$ 0,00 | R$ 2.150.000,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 6.450.364,94 | R$ 1,128862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 6.450.493,16 | R$ 1,128885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 6.451.835,22 | R$ 1,129120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 6.445.977,47 | R$ 1,128095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 6.439.962,04 | R$ 1,127042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 6.435.413,60 | R$ 1,126246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 6.433.765,40 | R$ 1,125957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 6.425.223,20 | R$ 1,124462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 6.418.115,95 | R$ 1,123219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 6.420.099,34 | R$ 1,123566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 6.417.908,53 | R$ 1,123182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 6.414.686,77 | R$ 1,122619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 6.415.907,74 | R$ 1,122832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 6.415.891,54 | R$ 1,122829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |