Patrimônio líquido
R$ 104.518.698,79
classe
R$ 104.518.698,79
R$ 2,87
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
8944
34,77%
Fundo/Casca
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.212.883/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.212.883/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.518.698,79 | R$ 2,874959 | R$ 1.178.231,50 | R$ 0,00 | 8944 |
| 19/08/2026 | R$ 104.288.719,35 | R$ 2,901340 | R$ 512.232,58 | R$ 0,00 | 8932 |
| 18/08/2026 | R$ 103.368.703,39 | R$ 2,889939 | R$ 406.499,07 | R$ 229.272,20 | 8916 |
| 17/08/2026 | R$ 104.975.250,32 | R$ 2,939895 | R$ 1.312.066,02 | R$ 539.528,28 | 8924 |
| 14/08/2026 | R$ 104.175.870,23 | R$ 2,939138 | R$ 334.251,64 | R$ 115.692,72 | 8919 |
| 13/08/2026 | R$ 104.557.024,06 | R$ 2,956093 | R$ 1.052.771,53 | R$ 0,00 | 8904 |
| 12/08/2026 | R$ 102.580.687,82 | R$ 2,929716 | R$ 2.200.705,17 | R$ 0,00 | 8817 |
| 11/08/2026 | R$ 99.026.783,28 | R$ 2,890221 | R$ 1.463.913,46 | R$ 55.843,00 | 6807 |
| 10/08/2026 | R$ 98.133.449,90 | R$ 2,905461 | R$ 2.047.072,51 | R$ 250.950,71 | 6523 |
| 07/08/2026 | R$ 96.333.947,40 | R$ 2,905359 | R$ 985.739,47 | R$ 58.219,73 | 6518 |
| 06/08/2026 | R$ 94.516.546,39 | R$ 2,878260 | R$ 542.314,00 | R$ 0,00 | 6486 |
| 05/08/2026 | R$ 94.379.397,62 | R$ 2,890669 | R$ 1.635.964,78 | R$ 0,00 | 6478 |
| 04/08/2026 | R$ 93.194.657,24 | R$ 2,904733 | R$ 593.099,68 | R$ 85.040,37 | 6469 |
| 03/08/2026 | R$ 89.882.906,30 | R$ 2,816868 | R$ 43.494,97 | R$ 429.266,39 | 6476 |
| 31/07/2026 | R$ 88.494.983,06 | R$ 2,761519 | R$ 54.758,39 | R$ 202.873,95 | 6507 |
| 30/07/2026 | R$ 88.195.311,69 | R$ 2,747569 | R$ 16.806,90 | R$ 0,00 | 6516 |
| 29/07/2026 | R$ 85.825.933,07 | R$ 2,674265 | R$ 14.668,87 | R$ 0,00 | 6516 |
| 28/07/2026 | R$ 87.128.219,24 | R$ 2,715307 | R$ 44.416,74 | R$ 48.621,10 | 6512 |
| 27/07/2026 | R$ 87.854.403,87 | R$ 2,737806 | R$ 102.798,14 | R$ 559.624,41 | 6518 |
| 24/07/2026 | R$ 88.804.848,41 | R$ 2,753109 | R$ 97.553,48 | R$ 360.718,47 | 6532 |
| 23/07/2026 | R$ 89.858.989,59 | R$ 2,777558 | R$ 44.860,28 | R$ 0,00 | 6539 |
| 22/07/2026 | R$ 92.155.637,42 | R$ 2,849971 | R$ 56.918,62 | R$ 0,00 | 6537 |