Patrimônio líquido
R$ 92.059.065,63
classe
R$ 92.059.065,63
R$ 2,83
24/06/2026
-
6
Dias
6645
40,74%
Fundo/Casca
TREND NASDAQ 100 FI MULT RESP LIMITADA
40.212.883/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND NASDAQ 100 FI MULT RESP LIMITADA
40.212.883/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 92.059.065,63 | R$ 2,833134 | R$ 57.429,96 | R$ 0,00 | 6645 |
| 23/06/2026 | R$ 92.248.370,74 | R$ 2,840733 | R$ 278.843,38 | R$ 0,00 | 6639 |
| 22/06/2026 | R$ 95.184.223,06 | R$ 2,940027 | R$ 139.284,43 | R$ 507.159,93 | 6624 |
| 19/06/2026 | R$ 96.337.218,52 | R$ 2,964184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6631 |
| 18/06/2026 | R$ 95.820.015,65 | R$ 2,948271 | R$ 254.631,64 | R$ 0,00 | 6631 |
| 17/06/2026 | R$ 93.906.423,28 | R$ 2,897090 | R$ 108.361,43 | R$ 0,00 | 6618 |
| 16/06/2026 | R$ 93.920.233,74 | R$ 2,900864 | R$ 162.909,67 | R$ 56.252,47 | 6605 |
| 15/06/2026 | R$ 95.662.144,14 | R$ 2,958025 | R$ 153.227,88 | R$ 747.778,29 | 6604 |
| 12/06/2026 | R$ 93.289.240,78 | R$ 2,866833 | R$ 89.446,02 | R$ 308.218,24 | 6622 |
| 11/06/2026 | R$ 92.688.436,32 | R$ 2,841706 | R$ 151.587,46 | R$ 0,00 | 6627 |
| 10/06/2026 | R$ 89.980.238,79 | R$ 2,763195 | R$ 411.738,33 | R$ 0,00 | 6621 |
| 09/06/2026 | R$ 91.283.564,70 | R$ 2,816105 | R$ 93.339,59 | R$ 32.399,86 | 6612 |
| 08/06/2026 | R$ 92.117.762,54 | R$ 2,843738 | R$ 233.953,70 | R$ 2.808.531,91 | 6610 |
| 05/06/2026 | R$ 93.307.879,98 | R$ 2,802161 | R$ 157.028,64 | R$ 681.219,40 | 6623 |
| 03/06/2026 | R$ 98.659.698,82 | R$ 2,946331 | R$ 216.039,28 | R$ 0,00 | 6618 |
| 02/06/2026 | R$ 98.838.363,18 | R$ 2,958145 | R$ 150.553,24 | R$ 593.768,00 | 6609 |
| 01/06/2026 | R$ 98.995.600,26 | R$ 2,949624 | R$ 108.200,55 | R$ 778.151,07 | 6603 |
| 29/05/2026 | R$ 98.955.413,85 | R$ 2,928607 | R$ 448.059,46 | R$ 0,00 | 6613 |
| 28/05/2026 | R$ 98.231.278,01 | R$ 2,920399 | R$ 186.251,26 | R$ 0,00 | 6603 |
| 27/05/2026 | R$ 97.179.507,89 | R$ 2,894619 | R$ 226.689,12 | R$ 0,00 | 6594 |
| 26/05/2026 | R$ 96.412.950,62 | R$ 2,878501 | R$ 168.836,22 | R$ 2.964.905,40 | 6580 |
| 25/05/2026 | R$ 100.173.760,87 | R$ 2,906492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6925 |