Patrimônio líquido
R$ 107.892.122,68
classe
R$ 107.892.122,68
R$ 2,93
18/09/2026
R$ 100,00
6
Dias
8824
29,50%
Fundo/Casca
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.212.883/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.212.883/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/09/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 107.892.122,68 | R$ 2,928037 | R$ 307.617,16 | R$ 291.858,56 | 8824 |
| 17/09/2026 | R$ 106.943.392,94 | R$ 2,902714 | R$ 91.229,44 | R$ 0,00 | 8825 |
| 16/09/2026 | R$ 105.318.315,53 | R$ 2,861045 | R$ 351.602,40 | R$ 0,00 | 8812 |
| 15/09/2026 | R$ 105.071.394,52 | R$ 2,863899 | R$ 93.660,55 | R$ 114.413,19 | 8807 |
| 14/09/2026 | R$ 105.367.714,76 | R$ 2,871408 | R$ 488.144,75 | R$ 572.232,09 | 8814 |
| 11/09/2026 | R$ 106.262.949,61 | R$ 2,893496 | R$ 1.061.735,23 | R$ 0,00 | 8838 |
| 10/09/2026 | R$ 104.393.309,37 | R$ 2,871275 | R$ 170.839,02 | R$ 0,00 | 8810 |
| 09/09/2026 | R$ 105.482.336,71 | R$ 2,905983 | R$ 478.458,34 | R$ 0,00 | 8801 |
| 08/09/2026 | R$ 105.086.414,39 | R$ 2,908267 | R$ 164.522,41 | R$ 360.560,12 | 8793 |
| 04/09/2026 | R$ 105.234.794,80 | R$ 2,906951 | R$ 124.413,63 | R$ 72.823,44 | 8844 |
| 03/09/2026 | R$ 105.348.236,03 | R$ 2,911512 | R$ 250.085,05 | R$ 0,00 | 8854 |
| 02/09/2026 | R$ 103.648.533,64 | R$ 2,871354 | R$ 35.045,38 | R$ 0,00 | 8847 |
| 01/09/2026 | R$ 103.550.568,70 | R$ 2,869610 | R$ 193.948,85 | R$ 830.805,87 | 8845 |
| 31/08/2026 | R$ 105.057.366,22 | R$ 2,893570 | R$ 51.418,48 | R$ 492.041,09 | 8851 |
| 28/08/2026 | R$ 105.559.854,62 | R$ 2,895267 | R$ 115.638,10 | R$ 156.257,53 | 8895 |
| 27/08/2026 | R$ 106.283.050,63 | R$ 2,913982 | R$ 116.168,61 | R$ 0,00 | 8902 |
| 26/08/2026 | R$ 104.833.336,66 | R$ 2,877380 | R$ 125.998,93 | R$ 0,00 | 8889 |
| 25/08/2026 | R$ 104.258.039,94 | R$ 2,865033 | R$ 294.413,73 | R$ 73.548,21 | 8880 |
| 24/08/2026 | R$ 103.484.933,20 | R$ 2,849825 | R$ 104.132,70 | R$ 348.440,23 | 8894 |
| 21/08/2026 | R$ 105.165.553,54 | R$ 2,889286 | R$ 153.507,65 | R$ 27.487,49 | 8946 |
| 20/08/2026 | R$ 104.518.698,79 | R$ 2,874959 | R$ 1.178.231,50 | R$ 0,00 | 8944 |
| 19/08/2026 | R$ 104.288.719,35 | R$ 2,901340 | R$ 512.232,58 | R$ 0,00 | 8932 |