Patrimônio líquido
R$ 24.326.558,32
classe
R$ 24.326.558,32
R$ 16,89
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
890
35,51%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.235.137/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.235.137/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.326.558,32 | R$ 16,890702 | R$ 18.380,85 | R$ 106.269,09 | 890 |
| 19/08/2026 | R$ 24.153.891,67 | R$ 16,710442 | R$ 20.180,41 | R$ 20,15 | 890 |
| 18/08/2026 | R$ 24.086.159,57 | R$ 16,677502 | R$ 111.017,78 | R$ 45.488,98 | 888 |
| 17/08/2026 | R$ 23.813.177,27 | R$ 16,533468 | R$ 101.562,55 | R$ 10.253,59 | 889 |
| 14/08/2026 | R$ 23.557.347,42 | R$ 16,418801 | R$ 2.946,10 | R$ 25,65 | 885 |
| 13/08/2026 | R$ 23.378.300,50 | R$ 16,296031 | R$ 5.862,67 | R$ 128,44 | 884 |
| 12/08/2026 | R$ 23.406.686,48 | R$ 16,319820 | R$ 6.200,02 | R$ 193,05 | 884 |
| 11/08/2026 | R$ 23.256.316,13 | R$ 16,219140 | R$ 15.671,00 | R$ 1.630,47 | 883 |
| 10/08/2026 | R$ 22.929.323,84 | R$ 16,000753 | R$ 893,00 | R$ 3,03 | 881 |
| 07/08/2026 | R$ 22.370.623,16 | R$ 15,611482 | R$ 4.725,70 | R$ 0,00 | 878 |
| 06/08/2026 | R$ 22.142.089,01 | R$ 15,455262 | R$ 3.190,00 | R$ 209.347,77 | 876 |
| 05/08/2026 | R$ 22.350.373,36 | R$ 15,456733 | R$ 137.050,00 | R$ 9.501,83 | 875 |
| 04/08/2026 | R$ 22.133.220,81 | R$ 15,394410 | R$ 6.497,61 | R$ 5.683,37 | 875 |
| 03/08/2026 | R$ 22.179.193,53 | R$ 15,426953 | R$ 4.045,00 | R$ 14.334,16 | 873 |
| 31/07/2026 | R$ 22.430.048,89 | R$ 15,594204 | R$ 911,02 | R$ 40.370,35 | 875 |
| 30/07/2026 | R$ 22.522.664,73 | R$ 15,631095 | R$ 2.800,00 | R$ 2.575.413,78 | 878 |
| 29/07/2026 | R$ 25.258.727,59 | R$ 15,732903 | R$ 3.736,00 | R$ 43.067,97 | 879 |
| 28/07/2026 | R$ 24.959.283,76 | R$ 15,522218 | R$ 200.289,65 | R$ 10,00 | 881 |
| 27/07/2026 | R$ 25.044.233,43 | R$ 15,701037 | R$ 46.700,00 | R$ 63.780,71 | 881 |
| 24/07/2026 | R$ 25.391.894,50 | R$ 15,908147 | R$ 5.005,09 | R$ 3.090,72 | 880 |
| 23/07/2026 | R$ 25.725.159,16 | R$ 16,118154 | R$ 7.539,67 | R$ 15.145,99 | 880 |
| 22/07/2026 | R$ 25.384.496,17 | R$ 15,900010 | R$ 33.231,13 | R$ 12.006,50 | 883 |