Patrimônio líquido
R$ 23.769.737,27
classe
R$ 23.769.737,27
R$ 17,04
03/09/2026
R$ 1,00
5
Dias
897
32,79%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.235.137/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX COMMODITIES FX MULTIMERCADO IE FIF CIC RESP LIMITADA
41.235.137/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 23.769.737,27 | R$ 17,039836 | R$ 138.501,88 | R$ 30.740,41 | 897 |
| 02/09/2026 | R$ 23.777.693,91 | R$ 17,123168 | R$ 22.733,67 | R$ 115.887,93 | 897 |
| 01/09/2026 | R$ 23.893.913,78 | R$ 17,139714 | R$ 1.782,21 | R$ 75.070,20 | 897 |
| 31/08/2026 | R$ 23.774.419,33 | R$ 17,001849 | R$ 0,00 | R$ 5,91 | 898 |
| 28/08/2026 | R$ 23.877.757,48 | R$ 17,075745 | R$ 5.017,72 | R$ 251.168,80 | 898 |
| 27/08/2026 | R$ 23.728.542,62 | R$ 16,795891 | R$ 203.473,00 | R$ 0,00 | 899 |
| 26/08/2026 | R$ 23.312.906,92 | R$ 16,644416 | R$ 1.117,23 | R$ 70.509,53 | 897 |
| 25/08/2026 | R$ 23.284.439,29 | R$ 16,574756 | R$ 238.902,38 | R$ 802.213,47 | 895 |
| 24/08/2026 | R$ 24.076.705,00 | R$ 16,733885 | R$ 5.287,51 | R$ 2.055,23 | 890 |
| 21/08/2026 | R$ 24.159.615,92 | R$ 16,793764 | R$ 105.319,98 | R$ 132.649,80 | 891 |
| 20/08/2026 | R$ 24.326.558,32 | R$ 16,890702 | R$ 18.380,85 | R$ 106.269,09 | 889 |
| 19/08/2026 | R$ 24.153.891,67 | R$ 16,710442 | R$ 20.180,41 | R$ 20,15 | 890 |
| 18/08/2026 | R$ 24.086.159,57 | R$ 16,677502 | R$ 111.017,78 | R$ 45.488,98 | 888 |
| 17/08/2026 | R$ 23.813.177,27 | R$ 16,533468 | R$ 101.562,55 | R$ 10.253,59 | 889 |
| 14/08/2026 | R$ 23.557.347,42 | R$ 16,418801 | R$ 2.946,10 | R$ 25,65 | 885 |
| 13/08/2026 | R$ 23.378.300,50 | R$ 16,296031 | R$ 5.862,67 | R$ 128,44 | 884 |
| 12/08/2026 | R$ 23.406.686,48 | R$ 16,319820 | R$ 6.200,02 | R$ 193,05 | 884 |
| 11/08/2026 | R$ 23.256.316,13 | R$ 16,219140 | R$ 15.671,00 | R$ 1.630,47 | 883 |
| 10/08/2026 | R$ 22.929.323,84 | R$ 16,000753 | R$ 893,00 | R$ 3,03 | 881 |
| 07/08/2026 | R$ 22.370.623,16 | R$ 15,611482 | R$ 4.725,70 | R$ 0,00 | 878 |
| 06/08/2026 | R$ 22.142.089,01 | R$ 15,455262 | R$ 3.190,00 | R$ 209.347,77 | 876 |
| 05/08/2026 | R$ 22.350.373,36 | R$ 15,456733 | R$ 137.050,00 | R$ 9.501,83 | 875 |