Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,00
31/07/2025
R$ 100,00
91
Dias úteis
0
13,05%
Fundo/Casca
IBIUNA TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.099/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA TOTAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.545.099/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/08/2025, 03h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 156,995553 | R$ 0,00 | R$ 106.433.645,96 | 0 |
| 30/07/2025 | R$ 106.389.368,22 | R$ 156,930241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 29/07/2025 | R$ 106.368.356,61 | R$ 156,899248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 28/07/2025 | R$ 106.234.324,75 | R$ 156,701543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 25/07/2025 | R$ 106.091.772,93 | R$ 156,491271 | R$ 40.939,67 | R$ 0,00 | 358 |
| 24/07/2025 | R$ 105.970.659,89 | R$ 156,372965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 23/07/2025 | R$ 105.911.329,24 | R$ 156,285416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 22/07/2025 | R$ 105.792.444,41 | R$ 156,109986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 21/07/2025 | R$ 105.715.863,39 | R$ 155,996981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 18/07/2025 | R$ 105.651.549,89 | R$ 155,902079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 17/07/2025 | R$ 105.535.521,87 | R$ 155,730865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 16/07/2025 | R$ 105.489.842,28 | R$ 155,663459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 15/07/2025 | R$ 105.394.233,45 | R$ 155,522376 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 358 |
| 14/07/2025 | R$ 105.054.533,44 | R$ 155,389698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 11/07/2025 | R$ 104.977.753,14 | R$ 155,276129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 10/07/2025 | R$ 104.904.743,54 | R$ 155,168139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 09/07/2025 | R$ 104.906.068,06 | R$ 155,170098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 08/07/2025 | R$ 104.868.263,60 | R$ 155,114180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 07/07/2025 | R$ 104.847.264,43 | R$ 155,083119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 04/07/2025 | R$ 104.730.822,88 | R$ 154,910887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 03/07/2025 | R$ 104.669.666,07 | R$ 154,820428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 357 |
| 02/07/2025 | R$ 104.590.475,37 | R$ 154,703294 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 357 |