Patrimônio líquido
R$ 96.702.483,26
classe
R$ 96.702.483,26
R$ 1,24
15/09/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
10
6,10%
Fundo/Casca
VENTOR RETORNO ABSOLUTO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.326.223/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR RETORNO ABSOLUTO FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.326.223/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 16/09/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 96.702.483,26 | R$ 1,237789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 98.017.841,82 | R$ 1,254625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 98.267.703,14 | R$ 1,257823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 96.716.703,76 | R$ 1,237971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 97.493.831,33 | R$ 1,247918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 96.476.879,91 | R$ 1,234901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 96.154.707,07 | R$ 1,230777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 95.218.599,12 | R$ 1,218795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/09/2026 | R$ 92.490.965,29 | R$ 1,183881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 91.824.522,57 | R$ 1,175351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/08/2026 | R$ 91.842.404,98 | R$ 1,175580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/08/2026 | R$ 92.393.906,03 | R$ 1,182639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/08/2026 | R$ 92.513.860,03 | R$ 1,184174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/08/2026 | R$ 92.480.621,87 | R$ 1,183749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/08/2026 | R$ 90.647.266,48 | R$ 1,160282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/08/2026 | R$ 90.173.337,62 | R$ 1,154216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/08/2026 | R$ 88.785.310,46 | R$ 1,136449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 88.838.351,83 | R$ 1,137128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 87.817.558,10 | R$ 1,124062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 87.875.783,08 | R$ 1,124807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 87.428.890,51 | R$ 1,119087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 88.235.716,86 | R$ 1,129414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |