Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,44
23/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-28,99%
Fundo/Casca
GRIFO FI MULT CRED PRIV IE
41.272.388/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GRIFO FI MULT CRED PRIV IE
41.272.388/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2024, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,444591 | R$ 0,00 | R$ 30.744.804,50 | 0 |
| 22/10/2024 | R$ 30.722.504,87 | R$ 0,444269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 30.716.149,18 | R$ 0,444177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 30.714.472,95 | R$ 0,444153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 30.690.402,41 | R$ 0,443805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 30.687.655,18 | R$ 0,443765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 30.676.551,95 | R$ 0,443604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 30.734.753,77 | R$ 0,444446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 30.611.826,30 | R$ 0,442668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 30.565.723,48 | R$ 0,442002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 30.524.974,93 | R$ 0,441412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 30.584.223,31 | R$ 0,442269 | R$ 0,00 | R$ 313.013,79 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 30.934.428,75 | R$ 0,442802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 30.915.462,62 | R$ 0,442530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 30.877.724,21 | R$ 0,441990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 30.909.129,84 | R$ 0,442439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 30.860.730,98 | R$ 0,441747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 30.848.352,54 | R$ 0,441569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 30.886.636,55 | R$ 0,442117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 30.864.071,03 | R$ 0,441794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 30.878.244,10 | R$ 0,441997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 30.869.054,48 | R$ 0,441866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |