Patrimônio líquido
R$ 127.552.494,17
classe
R$ 127.552.494,17
R$ 156,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
13
8,63%
Fundo/Casca
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.552.494,17 | R$ 156,526634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 127.229.245,33 | R$ 156,129958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 126.802.025,14 | R$ 155,605692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 126.860.297,06 | R$ 155,677201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 126.389.061,98 | R$ 155,098923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 126.646.939,01 | R$ 155,415378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 126.732.732,85 | R$ 155,520660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 126.578.163,57 | R$ 155,330980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 126.559.799,59 | R$ 155,308444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 126.824.360,85 | R$ 155,633102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 126.115.135,47 | R$ 154,762772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 126.405.495,54 | R$ 155,119089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 126.232.073,85 | R$ 154,906274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 126.363.302,40 | R$ 155,067312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 125.897.256,00 | R$ 154,495401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 125.420.337,77 | R$ 153,910148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 124.928.100,47 | R$ 153,306097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 125.495.243,06 | R$ 154,002069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 125.781.813,76 | R$ 154,353735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 125.596.686,82 | R$ 154,126556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 125.039.826,45 | R$ 153,443202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 125.061.897,65 | R$ 153,470287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |