Patrimônio líquido
R$ 128.707.706,54
classe
R$ 128.707.706,54
R$ 157,94
18/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
13
7,11%
Fundo/Casca
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/09/2026, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 128.707.706,54 | R$ 157,944258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 129.130.092,30 | R$ 158,462591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 128.874.836,26 | R$ 158,149352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 128.741.817,86 | R$ 157,986118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 129.322.982,85 | R$ 158,699297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 129.690.840,41 | R$ 159,150715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 129.431.992,83 | R$ 158,833069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 128.726.355,71 | R$ 157,967143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 129.035.711,94 | R$ 158,346771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 128.408.988,67 | R$ 157,577685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 128.247.225,40 | R$ 157,379176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 127.759.703,49 | R$ 156,780912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/09/2026 | R$ 127.424.548,87 | R$ 156,369625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2026 | R$ 127.096.595,88 | R$ 155,967176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/08/2026 | R$ 127.420.320,00 | R$ 156,364436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/08/2026 | R$ 127.937.291,77 | R$ 156,998840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/08/2026 | R$ 127.650.620,40 | R$ 156,647050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/08/2026 | R$ 127.774.199,42 | R$ 156,798700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/08/2026 | R$ 127.511.898,92 | R$ 156,476817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/08/2026 | R$ 127.609.185,89 | R$ 156,596203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 127.552.494,17 | R$ 156,526634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 127.229.245,33 | R$ 156,129958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |