Patrimônio líquido
R$ 128.247.225,40
classe
R$ 128.247.225,40
R$ 157,38
03/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
13
8,52%
Fundo/Casca
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 04/09/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 128.247.225,40 | R$ 157,379176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 127.759.703,49 | R$ 156,780912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/09/2026 | R$ 127.424.548,87 | R$ 156,369625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2026 | R$ 127.096.595,88 | R$ 155,967176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/08/2026 | R$ 127.420.320,00 | R$ 156,364436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/08/2026 | R$ 127.937.291,77 | R$ 156,998840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/08/2026 | R$ 127.650.620,40 | R$ 156,647050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/08/2026 | R$ 127.774.199,42 | R$ 156,798700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/08/2026 | R$ 127.511.898,92 | R$ 156,476817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/08/2026 | R$ 127.609.185,89 | R$ 156,596203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/08/2026 | R$ 127.552.494,17 | R$ 156,526634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 127.229.245,33 | R$ 156,129958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 126.802.025,14 | R$ 155,605692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 126.860.297,06 | R$ 155,677201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 126.389.061,98 | R$ 155,098923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 126.646.939,01 | R$ 155,415378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 126.732.732,85 | R$ 155,520660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 126.578.163,57 | R$ 155,330980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 126.559.799,59 | R$ 155,308444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 126.824.360,85 | R$ 155,633102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 126.115.135,47 | R$ 154,762772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 126.405.495,54 | R$ 155,119089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |