Patrimônio líquido
R$ 125.039.826,45
classe
R$ 125.039.826,45
R$ 153,44
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
13
7,32%
Fundo/Casca
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
GDI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.101.519/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 24/07/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 125.039.826,45 | R$ 153,443202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 125.061.897,65 | R$ 153,470287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 125.555.499,75 | R$ 154,076013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/07/2026 | R$ 125.872.672,37 | R$ 154,465233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/07/2026 | R$ 125.972.999,26 | R$ 154,588349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/07/2026 | R$ 126.513.891,45 | R$ 155,252108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/07/2026 | R$ 126.456.076,41 | R$ 155,181160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2026 | R$ 126.326.013,05 | R$ 155,021552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/07/2026 | R$ 125.789.680,44 | R$ 154,363389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/07/2026 | R$ 126.195.802,39 | R$ 154,861763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/07/2026 | R$ 125.800.264,19 | R$ 154,376377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/07/2026 | R$ 125.353.061,06 | R$ 153,827589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/07/2026 | R$ 125.222.804,05 | R$ 153,667744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/07/2026 | R$ 124.967.042,06 | R$ 153,353884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/07/2026 | R$ 124.577.187,91 | R$ 152,875473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/07/2026 | R$ 123.835.738,58 | R$ 151,965600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/07/2026 | R$ 124.255.451,23 | R$ 152,480652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 124.775.730,57 | R$ 153,119116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/06/2026 | R$ 124.508.182,56 | R$ 152,790793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2026 | R$ 124.354.485,09 | R$ 152,602182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/06/2026 | R$ 124.297.045,71 | R$ 152,531695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/06/2026 | R$ 123.893.393,44 | R$ 152,036351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |