Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
03/12/2025
R$ 10.000,00
32
Dias
0
12,05%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABSOLUTO STB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.054.738/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO STB FC FIF MULT - RESP LIMITADA
41.054.738/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/12/2025, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,375190 | R$ 0,00 | R$ 1.070.855,28 | 0 |
| 02/12/2025 | R$ 1.076.046,14 | R$ 1,381856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 1.067.979,21 | R$ 1,371497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.070.208,87 | R$ 1,374360 | R$ 0,00 | R$ 6.808,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 1.072.062,79 | R$ 1,368038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.072.805,56 | R$ 1,368986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 1.065.111,70 | R$ 1,359168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 1.060.480,15 | R$ 1,353258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 1.055.250,15 | R$ 1,346584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 1.059.176,39 | R$ 1,351594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 1.055.302,20 | R$ 1,346650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 1.058.484,20 | R$ 1,350711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 1.061.609,12 | R$ 1,354698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 1.058.162,21 | R$ 1,350300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 1.061.509,96 | R$ 1,354572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 1.060.075,53 | R$ 1,352741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 1.062.554,45 | R$ 1,355905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 1.057.450,78 | R$ 1,349392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 1.056.683,30 | R$ 1,348413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 1.056.116,56 | R$ 1,347690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 1.054.063,72 | R$ 1,345070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 1.059.545,13 | R$ 1,352065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |