Patrimônio líquido
R$ 23.723.929,53
classe
R$ 23.723.929,53
R$ 152,58
21/01/2026
R$ 500,00
7
Dias
509
19,26%
Fundo/Casca
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.753.313/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
LYXOR BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO ADVISORY CIC DE CLASSES MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
40.753.313/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/01/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 23.723.929,53 | R$ 152,576370 | R$ 0,00 | R$ 28.649,65 | 509 |
| 20/01/2026 | R$ 23.707.042,05 | R$ 152,283859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 19/01/2026 | R$ 23.735.289,05 | R$ 152,465305 | R$ 0,00 | R$ 5.753,36 | 510 |
| 16/01/2026 | R$ 23.728.566,53 | R$ 152,385185 | R$ 0,00 | R$ 51.969,21 | 511 |
| 15/01/2026 | R$ 23.767.100,11 | R$ 152,299090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |
| 14/01/2026 | R$ 23.752.924,89 | R$ 152,208255 | R$ 0,00 | R$ 37.082,89 | 514 |
| 13/01/2026 | R$ 23.775.874,86 | R$ 152,117833 | R$ 0,00 | R$ 49.986,20 | 516 |
| 12/01/2026 | R$ 23.811.359,08 | R$ 152,025244 | R$ 0,00 | R$ 23.079,04 | 517 |
| 09/01/2026 | R$ 23.821.339,22 | R$ 151,941694 | R$ 0,00 | R$ 125.375,67 | 518 |
| 08/01/2026 | R$ 23.934.181,70 | R$ 151,862171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 520 |
| 07/01/2026 | R$ 23.920.927,51 | R$ 151,778073 | R$ 0,00 | R$ 5.148,01 | 520 |
| 06/01/2026 | R$ 23.913.146,89 | R$ 151,696059 | R$ 0,00 | R$ 78.928,90 | 521 |
| 05/01/2026 | R$ 23.978.780,55 | R$ 151,611996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 524 |
| 02/01/2026 | R$ 23.966.126,62 | R$ 151,531989 | R$ 0,00 | R$ 14.057,89 | 524 |
| 31/12/2025 | R$ 23.967.995,35 | R$ 151,454965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 525 |
| 30/12/2025 | R$ 23.955.652,79 | R$ 151,376972 | R$ 0,00 | R$ 10.079,70 | 525 |
| 29/12/2025 | R$ 23.952.686,66 | R$ 151,294569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 26/12/2025 | R$ 23.940.514,55 | R$ 151,217685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 24/12/2025 | R$ 23.928.648,17 | R$ 151,142732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 526 |
| 23/12/2025 | R$ 23.916.326,51 | R$ 151,064904 | R$ 0,00 | R$ 22.889,82 | 526 |
| 22/12/2025 | R$ 23.928.489,72 | R$ 150,997215 | R$ 0,00 | R$ 23.497,27 | 530 |
| 19/12/2025 | R$ 23.939.525,63 | R$ 150,918657 | R$ 0,00 | R$ 1.696,48 | 531 |