Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
08/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,31%
Fundo/Casca
COLT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.371.538/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
COLT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.371.538/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,786014 | R$ 0,00 | R$ 1.551.322,42 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 1.559.200,96 | R$ 0,790005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.558.738,46 | R$ 0,789771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.558.166,47 | R$ 0,789481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.557.621,95 | R$ 0,789205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.557.437,23 | R$ 0,789112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.557.351,37 | R$ 0,789068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 1.549.978,26 | R$ 0,785332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 1.555.389,46 | R$ 0,788074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 1.562.082,01 | R$ 0,791465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 1.550.571,93 | R$ 0,785633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 1.554.867,00 | R$ 0,787809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 1.563.487,12 | R$ 0,792177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 1.567.741,03 | R$ 0,794332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 1.564.498,13 | R$ 0,792689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 1.564.653,76 | R$ 0,792768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 1.577.932,91 | R$ 0,799496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 1.585.544,30 | R$ 0,803353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 1.585.234,79 | R$ 0,803196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 1.585.573,80 | R$ 0,803368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 1.581.755,28 | R$ 0,801433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 1.575.516,04 | R$ 0,798272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |