Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB MDT III MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.233.448/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,66

28/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,62%

Estruturação da classe

SANT PB MDT III MULT CRED PRIV FC FI

36.233.448/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB MDT III MULT CRED PRIV FC FI

36.233.448/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2024	R$ 0,00	R$ 8,662250	R$ 0,00	R$ 74.413,78	0
27/05/2024	R$ 90.149,27	R$ 10,493964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 90.340,50	R$ 10,516224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 90.010,75	R$ 10,477840	R$ 0,00	R$ 1.400.694,23	1
22/05/2024	R$ 1.490.381,33	R$ 10,475565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 1.490.117,15	R$ 10,473708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 1.490.269,92	R$ 10,474782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2024	R$ 1.490.862,95	R$ 10,478950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2024	R$ 1.490.952,10	R$ 10,479577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2024	R$ 1.492.673,41	R$ 10,491676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2024	R$ 1.485.949,30	R$ 10,444413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 1.483.041,91	R$ 10,423978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 1.486.100,87	R$ 10,445479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 1.483.267,96	R$ 10,425567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 1.483.487,06	R$ 10,427107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 1.486.975,63	R$ 10,451627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 1.485.677,68	R$ 10,442504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 1.483.437,78	R$ 10,426760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 1.474.848,80	R$ 10,366390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 1.474.014,71	R$ 10,360528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 1.480.811,23	R$ 10,408299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 1.483.361,97	R$ 10,426228	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.