Patrimônio líquido
R$ 774.462.034,55
classe
R$ 774.462.034,55
R$ 18,62
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,81%
Fundo/Casca
AGRÁRIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.306.860/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AGRÁRIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.306.860/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 774.462.034,55 | R$ 18,617899 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 774.059.296,36 | R$ 18,608218 | R$ 0,00 | R$ 24.475.123,28 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 798.120.117,13 | R$ 18,598563 | R$ 0,00 | R$ 11.078.012,08 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 808.777.932,18 | R$ 18,588905 | R$ 4.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 803.896.086,73 | R$ 18,578925 | R$ 0,00 | R$ 765.212,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 804.234.986,56 | R$ 18,569082 | R$ 0,00 | R$ 19.027.408,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 822.831.047,80 | R$ 18,559352 | R$ 5.340.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 817.046.915,99 | R$ 18,549269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 816.618.138,25 | R$ 18,539535 | R$ 16.360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 799.840.823,57 | R$ 18,529867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 799.422.206,05 | R$ 18,520169 | R$ 11.340.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 787.671.382,86 | R$ 18,510515 | R$ 0,00 | R$ 16.921.619,67 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 804.166.987,17 | R$ 18,500714 | R$ 0,00 | R$ 85.858.870,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 889.557.656,34 | R$ 18,490981 | R$ 0,00 | R$ 2.667.147,86 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 891.746.127,17 | R$ 18,481061 | R$ 138.850.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 752.496.472,29 | R$ 18,471251 | R$ 0,00 | R$ 10.596.326,96 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 762.686.254,04 | R$ 18,461410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 762.279.908,79 | R$ 18,451574 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 754.377.393,99 | R$ 18,441734 | R$ 8.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 745.682.135,63 | R$ 18,431964 | R$ 3.760.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 741.524.127,14 | R$ 18,422076 | R$ 0,00 | R$ 42.541.531,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 783.648.998,85 | R$ 18,412286 | R$ 0,00 | R$ 10.689.468,13 | 1 |