Patrimônio líquido
R$ 703.938.921,31
classe
R$ 703.938.921,31
R$ 18,81
21/09/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,65%
Fundo/Casca
AGRÁRIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.306.860/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AGRÁRIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.306.860/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/09/2026, 07h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 703.938.921,31 | R$ 18,811391 | - | - | - |
| 18/09/2026 | R$ 703.583.975,97 | R$ 18,801906 | R$ 0,00 | R$ 44.931.862,15 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 748.139.083,15 | R$ 18,792442 | R$ 6.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 741.580.163,93 | R$ 18,782845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 741.194.750,25 | R$ 18,773083 | R$ 0,00 | R$ 51.908.371,08 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 792.684.822,09 | R$ 18,763182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 792.275.433,56 | R$ 18,753491 | R$ 0,00 | R$ 4.086.132,35 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 795.951.995,60 | R$ 18,743847 | R$ 0,00 | R$ 1.926.823,99 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 797.469.747,02 | R$ 18,734237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 797.059.410,64 | R$ 18,724597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 796.653.438,08 | R$ 18,715060 | R$ 0,00 | R$ 18.454.999,92 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 814.677.850,38 | R$ 18,705173 | R$ 4.180.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 810.083.062,44 | R$ 18,695601 | R$ 1.630.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 808.031.261,02 | R$ 18,685846 | R$ 38.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 769.231.100,79 | R$ 18,676131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 768.832.180,59 | R$ 18,666446 | R$ 0,00 | R$ 32.353.479,74 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 800.770.705,99 | R$ 18,656778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 800.353.430,47 | R$ 18,647056 | R$ 22.580.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 777.367.080,22 | R$ 18,637314 | R$ 1.960.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 775.002.568,85 | R$ 18,627591 | R$ 10.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 763.854.937,15 | R$ 18,617899 | R$ 0,00 | R$ 10.607.096,94 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 774.059.296,36 | R$ 18,608218 | R$ 0,00 | R$ 24.475.123,28 | 1 |