Patrimônio líquido
R$ 784.065.659,54
classe
R$ 784.065.659,54
R$ 18,42
24/07/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,88%
Fundo/Casca
AGRÁRIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.306.860/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AGRÁRIA I FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.306.860/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/07/2026, 22h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 741.922.135,54 | R$ 18,431964 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 784.065.659,54 | R$ 18,422076 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 783.648.998,85 | R$ 18,412286 | R$ 0,00 | R$ 10.689.468,13 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 793.916.728,79 | R$ 18,402511 | R$ 5.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 787.700.314,91 | R$ 18,392787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 787.283.530,53 | R$ 18,383056 | R$ 0,00 | R$ 32.671.017,73 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 819.521.906,22 | R$ 18,373356 | R$ 0,00 | R$ 4.161.358,08 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 823.247.158,93 | R$ 18,363628 | R$ 0,00 | R$ 18.161.096,15 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 840.965.473,31 | R$ 18,353964 | R$ 0,00 | R$ 143.217.784,46 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 983.666.352,11 | R$ 18,344324 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 982.749.896,78 | R$ 18,334689 | R$ 24.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 957.495.911,84 | R$ 18,325044 | R$ 0,00 | R$ 6.056.620,61 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 963.048.902,29 | R$ 18,315466 | R$ 3.080.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 959.463.623,86 | R$ 18,305825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 958.958.274,21 | R$ 18,296184 | R$ 13.830.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 944.627.582,88 | R$ 18,286491 | R$ 0,00 | R$ 64.255.580,51 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.008.344.578,88 | R$ 18,276729 | R$ 0,00 | R$ 50.506.522,17 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.058.286.339,83 | R$ 18,266980 | R$ 7.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.049.929.831,52 | R$ 18,257303 | R$ 81.880.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 967.541.799,07 | R$ 18,247722 | R$ 4.130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 962.904.234,00 | R$ 18,238108 | R$ 20.230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 942.177.885,62 | R$ 18,228505 | R$ 0,00 | R$ 24.699.787,90 | 1 |