Patrimônio líquido
R$ 98.925.689,52
classe
R$ 98.925.689,52
R$ 11.294,82
20/08/2026
-
0
Dias
6
51,80%
Fundo/Casca
LEXUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39.774.164/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
LEXUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39.774.164/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.925.689,52 | R$ 11.294,817843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 98.814.259,38 | R$ 11.282,095333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 98.703.090,30 | R$ 11.269,402629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 98.609.805,52 | R$ 11.258,751860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 98.498.259,96 | R$ 11.246,016172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 98.387.048,79 | R$ 11.233,318662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 98.283.052,58 | R$ 11.221,444919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 98.173.969,98 | R$ 11.208,990438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 98.079.578,34 | R$ 11.198,213294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 97.981.447,05 | R$ 11.187,009177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 97.873.798,08 | R$ 11.174,718380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 97.767.591,55 | R$ 11.162,592274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 97.657.148,87 | R$ 11.149,982506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 97.558.312,78 | R$ 11.138,697919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 97.455.656,50 | R$ 11.126,977161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 97.349.938,94 | R$ 11.114,906883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 97.246.269,21 | R$ 11.103,070416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 97.144.167,16 | R$ 11.091,412938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 97.055.272,92 | R$ 11.081,263458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 96.950.322,20 | R$ 11.069,280734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 96.837.945,15 | R$ 11.056,450110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 96.734.324,52 | R$ 11.044,619249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |