Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,83
09/10/2025
R$ 1.000.000,00
8
Dias
0
-3,74%
Fundo/Casca
SYSTEMATICA BLURE TREND DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE - RESP LIMITADA
39.723.254/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SYSTEMATICA BLURE TREND DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT IE - RESP LIMITADA
39.723.254/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/10/2025, 23h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 99,831073 | R$ 0,00 | R$ 6.248.490,01 | 0 |
| 08/10/2025 | R$ 6.507.366,77 | R$ 100,149039 | R$ 497,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 6.380.968,95 | R$ 98,211272 | R$ 0,00 | R$ 16.818,69 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 6.394.000,25 | R$ 98,153132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 6.361.654,57 | R$ 97,656600 | R$ 0,00 | R$ 1.591,52 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 6.259.231,52 | R$ 96,060290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 6.250.960,07 | R$ 95,933348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.247.885,38 | R$ 95,886161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 6.207.370,04 | R$ 95,271959 | R$ 995,00 | R$ 6.658,09 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 6.186.349,06 | R$ 94,862780 | R$ 497,50 | R$ 520,41 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 6.142.085,85 | R$ 94,183690 | R$ 0,00 | R$ 19.062,28 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 6.178.749,61 | R$ 94,452759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 6.155.545,37 | R$ 94,098042 | R$ 0,00 | R$ 1.675,51 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 6.176.510,13 | R$ 94,392831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 6.013.583,38 | R$ 92,349202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 5.997.710,46 | R$ 92,126786 | R$ 583,44 | R$ 4.885,76 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 5.960.158,07 | R$ 91,484345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 6.022.301,46 | R$ 92,438204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 6.060.720,41 | R$ 93,027908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 6.022.457,39 | R$ 92,440597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 6.047.499,67 | R$ 92,824979 | R$ 0,00 | R$ 80.353,18 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 6.050.486,99 | R$ 91,653037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |