Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
05/05/2023
R$ 50.000,00
1
Dias
0
8,15%
Fundo/Casca
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
40.634.781/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
40.634.781/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,129627 | R$ 0,00 | R$ 73.855.549,77 | 0 |
| 04/05/2023 | R$ 73.785.765,30 | R$ 1,128560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/05/2023 | R$ 73.750.027,92 | R$ 1,128013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/05/2023 | R$ 73.739.580,28 | R$ 1,127853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 73.704.087,08 | R$ 1,127310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/04/2023 | R$ 73.668.673,27 | R$ 1,126769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/04/2023 | R$ 73.633.263,50 | R$ 1,126227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/04/2023 | R$ 73.597.866,16 | R$ 1,125686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2023 | R$ 73.562.504,77 | R$ 1,125145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/04/2023 | R$ 73.527.151,92 | R$ 1,124604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/04/2023 | R$ 73.491.831,49 | R$ 1,124064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/04/2023 | R$ 73.456.519,31 | R$ 1,123524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/04/2023 | R$ 73.421.271,04 | R$ 1,122985 | R$ 0,00 | R$ 1,76 | 7 |
| 14/04/2023 | R$ 73.386.014,66 | R$ 1,122445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/04/2023 | R$ 73.351.602,25 | R$ 1,121919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/04/2023 | R$ 73.316.303,81 | R$ 1,121379 | R$ 0,00 | R$ 3.657,48 | 8 |
| 11/04/2023 | R$ 73.284.649,20 | R$ 1,120839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/04/2023 | R$ 73.249.374,35 | R$ 1,120300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/04/2023 | R$ 73.214.076,14 | R$ 1,119760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/04/2023 | R$ 73.178.717,98 | R$ 1,119219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/04/2023 | R$ 73.143.179,05 | R$ 1,118675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/04/2023 | R$ 73.044.380,06 | R$ 1,117164 | R$ 0,00 | R$ 42.521.185,88 | 8 |