Patrimônio líquido
R$ 118.950.934,57
classe
R$ 118.950.934,57
R$ 1.104,45
20/08/2026
-
3
Dias
1
25,69%
Fundo/Casca
LEBLON AÇÕES I MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – RESP LIMITADA DO LEBLON AÇÕES I MASTER FIF
37.895.385/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON AÇÕES I MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES – RESP LIMITADA DO LEBLON AÇÕES I MASTER FIF
37.895.385/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.950.934,57 | R$ 1.104,453111 | R$ 5.000,00 | R$ 520.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 119.333.751,07 | R$ 1.103,231085 | R$ 0,00 | R$ 229.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.981.510,05 | R$ 1.088,640636 | R$ 35.000,00 | R$ 2.800.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 121.813.587,11 | R$ 1.098,261315 | R$ 0,00 | R$ 188.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.799.004,25 | R$ 1.105,439684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.373.085,24 | R$ 1.101,605551 | R$ 9.600,00 | R$ 1.160.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 122.305.347,12 | R$ 1.090,741967 | R$ 3.000,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.523.933,48 | R$ 1.092,619893 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 123.870.743,35 | R$ 1.104,440914 | R$ 9.500,00 | R$ 437.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 123.641.627,08 | R$ 1.098,606609 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.042.634,79 | R$ 1.102,187556 | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.413.403,96 | R$ 1.114,354124 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 126.529.114,11 | R$ 1.124,321497 | R$ 20.000,00 | R$ 285.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 126.074.354,20 | R$ 1.117,939169 | R$ 1.000,00 | R$ 207.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.299.090,38 | R$ 1.109,252202 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.166.330,10 | R$ 1.108,229910 | R$ 20.000,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 122.952.740,44 | R$ 1.088,587174 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.768.048,43 | R$ 1.104,857067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.622.853,10 | R$ 1.094,716031 | R$ 35.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 122.001.729,13 | R$ 1.080,544065 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.906.204,47 | R$ 1.088,724369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.165.437,82 | R$ 1.099,878875 | R$ 1.000,00 | R$ 163.000,00 | 1 |