Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,47
02/07/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
7,38%
Fundo/Casca
ITAÚ IAJA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.220.243/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IAJA FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
38.220.243/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/07/2025, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 10,471188 | R$ 0,00 | R$ 12.233.058,47 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 12.293.104,67 | R$ 10,522585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 12.246.774,05 | R$ 10,482928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 12.081.805,91 | R$ 10,341719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 12.105.047,11 | R$ 10,361613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 11.991.727,46 | R$ 10,264614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 12.105.860,20 | R$ 10,362309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 12.052.166,82 | R$ 10,316349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 12.117.659,46 | R$ 10,372409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 12.248.557,04 | R$ 10,484454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 12.277.032,82 | R$ 10,508828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 12.309.907,21 | R$ 10,536968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 12.141.414,19 | R$ 10,392742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 12.173.258,08 | R$ 10,420000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 12.113.386,15 | R$ 10,368751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 12.054.893,47 | R$ 10,318683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 11.974.352,06 | R$ 10,249741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 12.023.541,17 | R$ 10,291846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 12.033.836,94 | R$ 10,300659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 12.090.084,15 | R$ 10,348805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 12.155.678,78 | R$ 10,404952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 12.063.333,34 | R$ 10,325907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |