Patrimônio líquido
R$ 20.401.170,34
classe
R$ 20.401.170,34
R$ 164,14
20/08/2026
-
1
Dias
3
14,09%
Fundo/Casca
LUMA PANDEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.538/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
LUMA PANDEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.538/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.401.170,34 | R$ 164,142107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.386.288,72 | R$ 164,022373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.351.669,84 | R$ 163,743840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.342.618,00 | R$ 163,671011 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.237.119,48 | R$ 163,626553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.236.914,36 | R$ 163,624894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.231.271,21 | R$ 163,579267 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.113.686,19 | R$ 163,436378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.114.723,34 | R$ 163,444805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.112.713,92 | R$ 163,428477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.095.473,38 | R$ 163,288387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.099.468,70 | R$ 163,320852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.089.395,74 | R$ 163,239002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.085.128,04 | R$ 163,204325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.068.017,16 | R$ 163,065288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.037.042,80 | R$ 162,813602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.019.540,55 | R$ 162,671385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.013.427,21 | R$ 162,621718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.994.555,11 | R$ 162,468370 | R$ 0,00 | R$ 107.224,18 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.081.852,07 | R$ 162,307305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.061.688,56 | R$ 162,144338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.062.452,41 | R$ 162,150511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |