Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 35,24
09/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias corridos
0
8,23%
Fundo/Casca
SP EURO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41.687.164/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
SP EURO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41.687.164/0001-16
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 23/04/2025, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 35,238748 | R$ 0,00 | R$ 1.240.926,20 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 1.252.364,82 | R$ 35,563572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.252.082,46 | R$ 35,555553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.251.704,86 | R$ 35,544831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.251.336,41 | R$ 35,534368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.250.948,87 | R$ 35,523363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.250.569,00 | R$ 35,512575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.247.932,01 | R$ 35,437692 | R$ 0,00 | R$ 5.732.701,45 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 6.977.996,07 | R$ 35,424303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 6.975.399,54 | R$ 35,411122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.972.459,38 | R$ 35,396196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.970.437,07 | R$ 35,385929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.967.798,42 | R$ 35,372534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.965.194,51 | R$ 35,359315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.963.689,57 | R$ 35,351675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.948.445,07 | R$ 35,274285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.954.107,95 | R$ 35,303033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.955.361,03 | R$ 35,309395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.947.470,62 | R$ 35,269339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.926.289,34 | R$ 35,161810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.915.538,00 | R$ 35,107230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.906.753,10 | R$ 35,062633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |