Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
10/03/2026
-
5
Dias
1
33,26%
Fundo/Casca
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.438.651/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.438.651/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/03/2026, 20h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,737865 | R$ 0,00 | R$ 489.462,91 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 498.332,35 | R$ 1,769356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 498.165,46 | R$ 1,768764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 497.992,09 | R$ 1,768148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 497.830,84 | R$ 1,767576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 497.706,24 | R$ 1,767133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 497.545,00 | R$ 1,766561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 497.378,15 | R$ 1,765968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 497.222,39 | R$ 1,765415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 497.062,67 | R$ 1,764848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 496.903,79 | R$ 1,764284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 496.751,43 | R$ 1,763743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 496.603,87 | R$ 1,763219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 496.457,36 | R$ 1,762699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 496.315,95 | R$ 1,762197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 496.166,31 | R$ 1,761666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 496.018,25 | R$ 1,761140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 495.872,86 | R$ 1,760624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 495.634,44 | R$ 1,759777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 495.489,13 | R$ 1,759261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 495.338,50 | R$ 1,758726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 495.185,08 | R$ 1,758182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |