Patrimônio líquido
R$ 11.731.528,89
classe
R$ 11.731.528,89
R$ 108,93
20/08/2026
-
1
Dias
1
-17,40%
Fundo/Casca
G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
40.886.133/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
40.886.133/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.731.528,89 | R$ 108,934878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.737.897,30 | R$ 108,994013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.734.263,85 | R$ 108,960274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.733.564,38 | R$ 108,953779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.739.616,20 | R$ 109,009974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.733.862,10 | R$ 108,956543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.733.800,99 | R$ 108,955976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.731.172,97 | R$ 108,931573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.748.946,45 | R$ 109,096611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.730.982,87 | R$ 108,929808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.741.540,15 | R$ 109,027839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.756.918,71 | R$ 109,170639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.755.232,58 | R$ 109,154982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.770.994,06 | R$ 109,301338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.742.568,39 | R$ 109,037387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.733.003,30 | R$ 108,948569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.713.582,71 | R$ 108,768236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.730.624,41 | R$ 108,926479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.725.496,16 | R$ 108,878860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.712.077,84 | R$ 108,754262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.720.967,19 | R$ 108,836806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.725.587,29 | R$ 108,879706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |