Patrimônio líquido
R$ 25.130.577,70
classe
R$ 25.130.577,70
R$ 1,88
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,27%
Fundo/Casca
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.130.577,70 | R$ 1,875028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.046.974,95 | R$ 1,868791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.040.674,98 | R$ 1,868321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.036.180,14 | R$ 1,867985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.023.253,02 | R$ 1,867021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.038.538,10 | R$ 1,868161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.033.778,40 | R$ 1,867806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.033.838,19 | R$ 1,867811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.052.499,88 | R$ 1,869203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.022.711,69 | R$ 1,866980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.064.006,83 | R$ 1,870061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.019.067,62 | R$ 1,866709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.008.156,36 | R$ 1,865894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.936.675,24 | R$ 1,860561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.886.603,92 | R$ 1,856825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.877.978,74 | R$ 1,856182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.865.052,57 | R$ 1,855217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.825.087,40 | R$ 1,852235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.796.858,75 | R$ 1,850129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.723.104,42 | R$ 1,844626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.753.217,99 | R$ 1,846873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.778.859,85 | R$ 1,848786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |