Patrimônio líquido
R$ 26.453.832,94
classe
R$ 26.453.832,94
R$ 1,97
21/10/2026
-
1
Dias
1
15,18%
Fundo/Casca
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/10/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 26.453.832,94 | R$ 1,973758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 26.434.756,67 | R$ 1,972335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 26.350.169,55 | R$ 1,966024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 26.344.236,86 | R$ 1,965581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 26.374.339,96 | R$ 1,967827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 26.456.597,57 | R$ 1,973965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 26.464.111,57 | R$ 1,974525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 26.572.655,59 | R$ 1,982624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 26.440.681,46 | R$ 1,972777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 26.343.570,28 | R$ 1,965532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 26.347.731,41 | R$ 1,965842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 26.300.005,38 | R$ 1,962281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 25.660.645,83 | R$ 1,914578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.650.631,64 | R$ 1,913830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.697.270,48 | R$ 1,917310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.673.154,98 | R$ 1,915511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.640.361,91 | R$ 1,913064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.662.234,78 | R$ 1,914696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.614.950,77 | R$ 1,911168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.591.108,33 | R$ 1,909389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.642.526,72 | R$ 1,913226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.604.115,50 | R$ 1,910360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |