Patrimônio líquido
R$ 25.673.680,10
classe
R$ 25.673.680,10
R$ 1,92
05/10/2026
-
1
Dias
1
12,38%
Fundo/Casca
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/10/2026, 23h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 25.673.680,10 | R$ 1,915550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 25.663.661,46 | R$ 1,914802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.650.631,64 | R$ 1,913830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.697.270,48 | R$ 1,917310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.673.154,98 | R$ 1,915511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.640.361,91 | R$ 1,913064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.662.234,78 | R$ 1,914696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.614.950,77 | R$ 1,911168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.591.108,33 | R$ 1,909389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.642.526,72 | R$ 1,913226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.604.115,50 | R$ 1,910360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.536.492,33 | R$ 1,905314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.508.730,26 | R$ 1,903243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.474.357,33 | R$ 1,900678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.414.197,89 | R$ 1,896190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.445.714,09 | R$ 1,898541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.475.672,89 | R$ 1,900776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.468.028,86 | R$ 1,900206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.427.526,97 | R$ 1,897184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.501.221,16 | R$ 1,902683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.389.588,51 | R$ 1,894354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.354.746,44 | R$ 1,891754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |