Patrimônio líquido
R$ 25.354.746,44
classe
R$ 25.354.746,44
R$ 1,89
03/09/2026
-
1
Dias
1
12,51%
Fundo/Casca
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
NESSO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.226.109/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 25.354.746,44 | R$ 1,891754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.305.155,88 | R$ 1,888054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.232.842,38 | R$ 1,882659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 25.188.259,12 | R$ 1,879332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 25.179.598,07 | R$ 1,878686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 25.210.203,20 | R$ 1,880969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 25.203.518,90 | R$ 1,880471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 25.188.005,32 | R$ 1,879313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 25.155.630,25 | R$ 1,876898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 25.145.704,10 | R$ 1,876157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 25.062.652,79 | R$ 1,869960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.064.355,29 | R$ 1,870087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.005.361,87 | R$ 1,865686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.002.916,98 | R$ 1,865503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.986.101,97 | R$ 1,864249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.023.253,02 | R$ 1,867021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.038.538,10 | R$ 1,868161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.033.778,40 | R$ 1,867806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.033.838,19 | R$ 1,867811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.052.499,88 | R$ 1,869203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.022.711,69 | R$ 1,866980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.064.006,83 | R$ 1,870061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |