Fundos | ANBIMA Data

classe

KILIMA DIV INTER FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.293.767/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

22/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,24%

Estruturação da classe

KILIMA DIV INTER FI MULT CRED PRIV IE

39.293.767/0001-91

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

KILIMA ASSET MANAGEMENT

KILIMA DIV INTER FI MULT CRED PRIV IE

39.293.767/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,881244	R$ 0,00	R$ 1.964.153,00	0
21/08/2023	R$ 1.993.090,35	R$ 0,894227	R$ 0,00	R$ 19.207,17	45
18/08/2023	R$ 2.012.590,53	R$ 0,894357	R$ 0,00	R$ 0,00	46
17/08/2023	R$ 2.025.469,49	R$ 0,900080	R$ 0,00	R$ 0,00	46
16/08/2023	R$ 2.020.791,45	R$ 0,898002	R$ 0,00	R$ 0,00	46
15/08/2023	R$ 2.023.916,46	R$ 0,899390	R$ 0,00	R$ 0,00	46
14/08/2023	R$ 2.016.006,13	R$ 0,895875	R$ 0,00	R$ 0,00	46
11/08/2023	R$ 1.997.189,22	R$ 0,887513	R$ 0,00	R$ 43.822,91	46
10/08/2023	R$ 2.031.856,76	R$ 0,883532	R$ 0,00	R$ 112.976,60	47
09/08/2023	R$ 2.160.091,46	R$ 0,889817	R$ 0,00	R$ 31.640,90	50
08/08/2023	R$ 2.188.559,20	R$ 0,888529	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/08/2023	R$ 2.184.642,89	R$ 0,886939	R$ 0,00	R$ 24.970,34	51
04/08/2023	R$ 2.199.757,67	R$ 0,882983	R$ 0,00	R$ 0,00	52
03/08/2023	R$ 2.204.115,43	R$ 0,884732	R$ 0,00	R$ 0,00	52
02/08/2023	R$ 2.178.301,95	R$ 0,874371	R$ 0,00	R$ 0,00	52
01/08/2023	R$ 2.174.584,22	R$ 0,872879	R$ 0,00	R$ 8.620,06	52
31/07/2023	R$ 2.162.298,33	R$ 0,864520	R$ 0,00	R$ 0,00	53
28/07/2023	R$ 2.161.060,65	R$ 0,864025	R$ 0,00	R$ 78.853,86	53
27/07/2023	R$ 2.239.786,91	R$ 0,863976	R$ 0,00	R$ 81.881,88	54
26/07/2023	R$ 2.318.438,66	R$ 0,862774	R$ 0,00	R$ 255.608,06	56
25/07/2023	R$ 2.582.816,78	R$ 0,865714	R$ 0,00	R$ 40.937,60	58
24/07/2023	R$ 2.617.689,40	R$ 0,863712	R$ 0,00	R$ 150.300,73	59

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.