Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,25
05/08/2021
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SISTER’S II FC FI MULT CRED PRIV IE
39.303.217/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SISTER’S II FC FI MULT CRED PRIV IE
39.303.217/0001-06
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 24,246301 | R$ 0,00 | R$ 2.479.741,99 | 0 |
| 04/08/2021 | R$ 2.483.949,12 | R$ 24,287437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 2.483.671,94 | R$ 24,284727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 2.483.480,62 | R$ 24,282856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 2.483.575,98 | R$ 24,283788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 2.508.181,52 | R$ 24,524375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 2.503.238,26 | R$ 24,476041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 2.500.633,79 | R$ 24,450575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 2.512.419,57 | R$ 24,565814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 2.514.807,40 | R$ 24,589161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 2.517.837,30 | R$ 24,618787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 2.514.114,92 | R$ 24,582390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 2.502.849,76 | R$ 24,472243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 2.499.581,59 | R$ 24,440287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 2.526.622,20 | R$ 24,704684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 2.531.605,38 | R$ 24,753408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 2.534.738,70 | R$ 24,784045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 2.542.075,04 | R$ 24,855778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 2.534.934,13 | R$ 24,785956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 2.520.390,31 | R$ 24,643750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 2.519.781,97 | R$ 24,637802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 2.535.198,94 | R$ 24,788545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |