Patrimônio líquido
R$ 528.032.004,05
classe
R$ 528.032.004,05
R$ 190,40
24/07/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
3
22,94%
Fundo/Casca
SAFRA PREV INTERNACIONAL MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO
38.263.020/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GUIDE INVESTIMENTOS
Gestor
GUIDE INVESTIMENTOS
Classe
SAFRA PREV INTERNACIONAL MASTER CI MULT CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
38.263.020/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 13h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 528.032.004,05 | R$ 190,401467 | R$ 649.409,02 | R$ 2.439.349,26 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 531.505.933,57 | R$ 191,006641 | R$ 242.299,20 | R$ 987.277,21 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 535.108.026,03 | R$ 192,031961 | R$ 907.910,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 534.138.677,70 | R$ 192,009876 | R$ 1.594.932,30 | R$ 2.197.389,67 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 529.188.511,93 | R$ 190,016092 | R$ 2.197.362,13 | R$ 496.742,19 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 526.642.319,01 | R$ 189,711492 | R$ 1.029.003,96 | R$ 26.564.974,26 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 555.552.207,57 | R$ 190,870667 | R$ 283.021,74 | R$ 7.182,38 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 558.024.443,67 | R$ 191,815290 | R$ 860.514,85 | R$ 132.434,09 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 557.314.364,27 | R$ 191,821486 | R$ 614.199,46 | R$ 159.000,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 554.165.952,03 | R$ 190,893754 | R$ 213.711,76 | R$ 1.027.868,71 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 558.770.764,24 | R$ 192,197607 | R$ 1.040.884,22 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 556.505.426,52 | R$ 191,775652 | R$ 110.073,94 | R$ 625.881,03 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 553.350.296,47 | R$ 190,511793 | R$ 622.211,47 | R$ 27.845,82 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 553.265.302,40 | R$ 190,687352 | R$ 2.039.408,81 | R$ 1.580.741,62 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 556.130.675,93 | R$ 191,833960 | R$ 645.771,66 | R$ 300.834,56 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 554.242.540,79 | R$ 191,301312 | R$ 948.473,00 | R$ 1.793.568,11 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 552.625.917,31 | R$ 190,452924 | R$ 675.847,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 553.850.002,54 | R$ 191,108504 | R$ 247.340,49 | R$ 1.280.358,22 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 557.981.710,40 | R$ 192,175731 | R$ 561.059,97 | R$ 1.524.310,28 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 555.445.563,48 | R$ 190,972573 | R$ 369.300,43 | R$ 702.103,79 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 552.568.866,38 | R$ 189,869747 | R$ 280.123,18 | R$ 132.452,70 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 555.183.737,69 | R$ 190,819246 | R$ 299.881,19 | R$ 83.671,95 | 3 |