Patrimônio líquido
R$ 797.351.972,18
classe
R$ 797.351.972,18
R$ 1,66
12/08/2026
R$ 1,00
91
Dias
27
6,71%
Fundo/Casca
WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FI MULT CRÉD PRIV
41.391.014/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FI MULT CRÉD PRIV
41.391.014/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 797.351.972,18 | R$ 1,659496 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 818.631.403,59 | R$ 1,658036 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 825.242.074,32 | R$ 1,661279 | R$ 0,00 | R$ 4.033.372,63 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 830.324.577,94 | R$ 1,663380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 828.148.061,70 | R$ 1,659020 | R$ 0,00 | R$ 2.105.000,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 831.589.699,11 | R$ 1,661691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 829.415.200,81 | R$ 1,657346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 828.539.200,91 | R$ 1,655596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 825.636.674,67 | R$ 1,649796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 825.365.194,91 | R$ 1,649253 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 818.139.682,15 | R$ 1,635568 | R$ 0,00 | R$ 162.321,15 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 821.229.378,94 | R$ 1,641419 | R$ 0,00 | R$ 891.128,17 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 824.309.593,16 | R$ 1,645790 | R$ 3.700.000,00 | R$ 4.214.832,75 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 824.996.465,36 | R$ 1,646133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 827.130.051,25 | R$ 1,650390 | R$ 0,00 | R$ 5.200.000,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 831.987.426,70 | R$ 1,649711 | R$ 0,00 | R$ 1.472.507,60 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 832.050.354,06 | R$ 1,646921 | R$ 0,00 | R$ 299.985,80 | 27 |
| 20/07/2026 | R$ 828.921.483,35 | R$ 1,640136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/07/2026 | R$ 829.606.762,11 | R$ 1,641492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 16/07/2026 | R$ 833.345.458,56 | R$ 1,648890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/07/2026 | R$ 837.768.507,32 | R$ 1,657642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/07/2026 | R$ 837.902.606,12 | R$ 1,657907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |