Fundos | ANBIMA Data

classe

GREENBAY CONVEX ADVISORY FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.610.489/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

24/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,66%

Estruturação da classe

GREENBAY CONVEX ADVISORY FC FI MULT

41.610.489/0001-09

FIF

XPI CCTVM S/A

BLUELINE

GREENBAY CONVEX ADVISORY FC FI MULT

41.610.489/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,113554	R$ 0,00	R$ 20.138.897,75	0
20/04/2023	R$ 20.063.484,84	R$ 1,109385	R$ 0,00	R$ 0,00	42
19/04/2023	R$ 20.031.044,08	R$ 1,107591	R$ 0,00	R$ 0,00	42
18/04/2023	R$ 20.117.187,55	R$ 1,112354	R$ 0,00	R$ 0,00	42
17/04/2023	R$ 20.175.875,48	R$ 1,115599	R$ 0,00	R$ 0,00	42
14/04/2023	R$ 20.164.493,20	R$ 1,114970	R$ 0,00	R$ 0,00	42
13/04/2023	R$ 20.152.091,66	R$ 1,114284	R$ 0,00	R$ 0,00	42
12/04/2023	R$ 20.161.648,83	R$ 1,114812	R$ 0,00	R$ 0,00	42
11/04/2023	R$ 20.126.834,13	R$ 1,112887	R$ 0,00	R$ 0,00	42
10/04/2023	R$ 20.101.376,89	R$ 1,111480	R$ 0,00	R$ 0,00	42
06/04/2023	R$ 20.153.672,63	R$ 1,114371	R$ 0,00	R$ 0,00	42
05/04/2023	R$ 20.159.020,57	R$ 1,114667	R$ 0,00	R$ 0,00	42
04/04/2023	R$ 20.142.597,38	R$ 1,113759	R$ 0,00	R$ 0,00	42
03/04/2023	R$ 20.133.281,95	R$ 1,113244	R$ 0,00	R$ 0,00	42
31/03/2023	R$ 20.125.361,10	R$ 1,112806	R$ 0,00	R$ 0,00	42
30/03/2023	R$ 20.112.849,88	R$ 1,112114	R$ 0,00	R$ 0,00	42
29/03/2023	R$ 20.092.851,25	R$ 1,111008	R$ 0,00	R$ 0,00	42
28/03/2023	R$ 20.117.333,35	R$ 1,112362	R$ 0,00	R$ 0,00	42
27/03/2023	R$ 20.103.504,35	R$ 1,111597	R$ 0,00	R$ 49.123,18	42
24/03/2023	R$ 20.163.888,41	R$ 1,112218	R$ 0,00	R$ 0,00	44
23/03/2023	R$ 20.220.798,05	R$ 1,115358	R$ 0,00	R$ 0,00	44
22/03/2023	R$ 20.158.830,30	R$ 1,111939	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.