Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,12
18/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,34%
Fundo/Casca
DEFINIÇÃO FC FI MULT CRED PRIV IE
39.876.251/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DEFINIÇÃO FC FI MULT CRED PRIV IE
39.876.251/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 125,117140 | R$ 0,00 | R$ 2.094.166,25 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 2.104.075,46 | R$ 125,709171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 2.103.249,77 | R$ 125,659840 | R$ 0,00 | R$ 70,22 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 2.714.431,78 | R$ 125,595052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 2.713.674,18 | R$ 125,559998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 2.712.911,61 | R$ 125,524715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 2.712.153,45 | R$ 125,489635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 2.711.131,49 | R$ 125,442350 | R$ 0,00 | R$ 686.129,02 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 3.396.241,18 | R$ 125,404711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 3.395.222,78 | R$ 125,367107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 3.394.603,18 | R$ 125,344229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 3.392.345,88 | R$ 125,260879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 3.388.669,20 | R$ 125,125119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 3.387.785,86 | R$ 125,092502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 3.388.723,32 | R$ 125,127118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2024 | R$ 3.372.750,85 | R$ 124,537341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2024 | R$ 3.372.220,81 | R$ 124,517770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2024 | R$ 3.368.929,69 | R$ 124,396247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2024 | R$ 3.366.339,37 | R$ 124,300600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2024 | R$ 3.367.422,83 | R$ 124,340606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2024 | R$ 3.365.379,96 | R$ 124,265174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2024 | R$ 3.362.862,50 | R$ 124,172218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |