Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 81,17
28/10/2022
R$ 0,00
3
Dias
0
9,29%
Fundo/Casca
SAFRA DIRECT VALE MASTER FIA
40.209.343/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA DIRECT VALE MASTER FIA
40.209.343/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 81,165484 | R$ 0,00 | R$ 2.592.254,88 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 2.598.475,51 | R$ 81,165484 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 2.588.532,42 | R$ 81,167269 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 2.533.156,21 | R$ 79,440072 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 2.583.227,69 | R$ 79,442270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 2.661.584,90 | R$ 81,851998 | R$ 337,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 2.586.207,35 | R$ 79,543989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 2.553.895,84 | R$ 78,550184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 2.584.195,47 | R$ 79,482110 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 2.540.330,30 | R$ 78,072526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 2.510.481,03 | R$ 77,155162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 2.594.167,19 | R$ 79,727107 | R$ 905,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 2.639.932,86 | R$ 81,161975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 2.657.773,68 | R$ 81,710472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 2.711.912,23 | R$ 83,374905 | R$ 2.376,14 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 2.715.980,19 | R$ 83,419259 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 2.762.981,73 | R$ 84,962980 | R$ 46.005,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 2.676.070,10 | R$ 83,683804 | R$ 3.100,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 2.613.363,39 | R$ 81,725947 | R$ 761,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 2.544.047,72 | R$ 79,581487 | R$ 28.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 2.394.211,61 | R$ 75,637678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 2.391.134,48 | R$ 75,540466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |