Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 69,51
05/12/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-30,51%
Fundo/Casca
LIVERPOOL ASSOCIATION FIF
39.876.150/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
LIVERPOOL ASSOCIATION CIC MULT CRED PRIV
39.876.150/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 69,513907 | R$ 0,00 | R$ 6.564.550,10 | 0 |
| 04/12/2025 | R$ 6.570.101,97 | R$ 69,572697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 6.614.004,41 | R$ 70,037592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 6.611.223,85 | R$ 70,008148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 6.607.952,31 | R$ 69,973505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.605.303,05 | R$ 69,945451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 6.669.433,32 | R$ 69,908337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 6.665.325,53 | R$ 69,865280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 6.662.972,49 | R$ 69,840615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 6.658.467,27 | R$ 69,793392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 6.654.691,44 | R$ 69,753814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 6.650.848,71 | R$ 69,713535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 6.648.511,42 | R$ 69,689036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 6.644.753,11 | R$ 69,649642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 6.641.637,04 | R$ 69,616979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 6.637.823,87 | R$ 69,577010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 6.634.151,55 | R$ 69,538517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 6.629.663,34 | R$ 69,491472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 6.626.412,40 | R$ 69,457396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 6.621.285,87 | R$ 69,403660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 6.617.584,29 | R$ 69,364861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 6.613.848,82 | R$ 69,325706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |