Fundos | ANBIMA Data

classe

143 FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.735.229/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 1.911.341,37

Valor da cota

R$ 1.278,91

17/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

143 FI RF CRED PRIV

34.735.229/0001-96

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

143 FI RF CRED PRIV

34.735.229/0001-96

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2022	R$ 1.911.341,37	R$ 1.278,908393	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/01/2022	R$ 1.910.642,21	R$ 1.278,440574	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/01/2022	R$ 1.909.876,36	R$ 1.277,928132	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/01/2022	R$ 1.909.201,33	R$ 1.277,476459	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/01/2022	R$ 1.908.490,41	R$ 1.277,000771	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/01/2022	R$ 1.907.802,74	R$ 1.276,540641	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/01/2022	R$ 1.907.104,97	R$ 1.276,073752	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/01/2022	R$ 1.906.280,22	R$ 1.275,521899	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/01/2022	R$ 1.905.619,11	R$ 1.275,079540	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/01/2022	R$ 1.904.923,15	R$ 1.274,613862	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/01/2022	R$ 1.904.250,83	R$ 1.274,164002	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/12/2021	R$ 1.903.620,27	R$ 1.273,742085	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/12/2021	R$ 1.902.995,26	R$ 1.273,323881	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/12/2021	R$ 1.902.363,42	R$ 1.272,901107	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/12/2021	R$ 1.901.768,34	R$ 1.272,502929	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/12/2021	R$ 1.901.141,43	R$ 1.272,083454	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/12/2021	R$ 1.900.533,99	R$ 1.271,677006	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/12/2021	R$ 1.899.910,22	R$ 1.271,259632	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/12/2021	R$ 1.899.288,15	R$ 1.270,843395	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/12/2021	R$ 1.898.659,20	R$ 1.270,422555	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/12/2021	R$ 1.898.022,43	R$ 1.269,996482	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/12/2021	R$ 1.897.343,47	R$ 1.269,542180	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.