Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
31/01/2024
-
2
Dias
0
9,97%
Fundo/Casca
SÃO CONRADO FC FI MULT CRED PRIV
40.772.412/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SÃO CONRADO FC FI MULT CRED PRIV
40.772.412/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,135810 | R$ 0,00 | R$ 10.693.099,24 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 10.699.122,19 | R$ 1,136450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 10.694.815,96 | R$ 1,135993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 10.690.551,99 | R$ 1,135540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 10.686.277,80 | R$ 1,135086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 10.681.822,72 | R$ 1,134612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 10.677.488,02 | R$ 1,134152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 10.672.882,60 | R$ 1,133663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 10.668.317,76 | R$ 1,133178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 10.663.732,70 | R$ 1,132691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 10.659.097,94 | R$ 1,132199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 10.654.074,94 | R$ 1,131665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 10.649.480,31 | R$ 1,131177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 10.643.679,72 | R$ 1,130561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 10.639.652,10 | R$ 1,130133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 10.633.805,24 | R$ 1,129512 | R$ 0,00 | R$ 8.194,16 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 10.638.025,00 | R$ 1,129090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 10.635.125,53 | R$ 1,128782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 10.632.209,33 | R$ 1,128473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 10.627.707,50 | R$ 1,127995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2024 | R$ 10.624.190,76 | R$ 1,127622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2024 | R$ 10.619.115,34 | R$ 1,127083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |