Patrimônio líquido
R$ 3.335.523,25
classe
R$ 3.335.523,25
R$ 186,71
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
25,12%
Fundo/Casca
SAFRA MAXWELL V FIF
40.209.501/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA MAXWELL V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.209.501/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.335.523,25 | R$ 186,705995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.331.869,77 | R$ 186,501492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.414.457,94 | R$ 191,124366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.461.342,44 | R$ 193,748727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.479.778,71 | R$ 194,780698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.446.208,65 | R$ 192,901613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.429.808,95 | R$ 191,983640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.402.462,84 | R$ 190,452940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.384.855,38 | R$ 189,467362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.343.160,10 | R$ 187,133468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.348.383,31 | R$ 187,425837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.329.709,95 | R$ 186,380596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.352.990,94 | R$ 187,683750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.298.544,55 | R$ 184,636112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.287.277,49 | R$ 184,005438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.199.299,54 | R$ 179,080870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.212.563,52 | R$ 179,823321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.304.359,48 | R$ 184,961602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.320.229,44 | R$ 185,849924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.507.796,04 | R$ 196,348969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.545.178,51 | R$ 198,441454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.574.188,11 | R$ 200,065267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |