Patrimônio líquido
R$ 10.581.395,68
classe
R$ 10.581.395,68
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 25.000,00
22
Dias úteis
26
12,93%
Fundo/Casca
ASTOR CARCARÁ CI RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
41.460.252/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
ASTOR CARCARÁ CI RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
41.460.252/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.581.395,68 | R$ 1,747996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 10.574.594,51 | R$ 1,746872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 10.565.907,26 | R$ 1,745437 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 10.620.422,63 | R$ 1,744536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 10.609.355,88 | R$ 1,742718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 10.605.086,71 | R$ 1,742017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 10.601.388,91 | R$ 1,741410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 10.595.316,49 | R$ 1,740412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 10.589.623,26 | R$ 1,739477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 10.588.244,48 | R$ 1,739251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 10.579.209,79 | R$ 1,737766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 10.576.970,16 | R$ 1,737399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 10.573.621,46 | R$ 1,736848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 10.568.238,61 | R$ 1,735964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 10.559.691,99 | R$ 1,734560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 10.549.509,12 | R$ 1,732888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 10.536.650,25 | R$ 1,730776 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 10.550.961,25 | R$ 1,731319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 10.549.533,80 | R$ 1,731085 | R$ 0,00 | R$ 327.085,56 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 10.872.413,69 | R$ 1,730415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 10.863.028,78 | R$ 1,728922 | R$ 0,00 | R$ 1.017,07 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 10.858.114,05 | R$ 1,727978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |