Patrimônio líquido
R$ 30.097.950,20
classe
R$ 30.097.950,20
R$ 1,59
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
14,23%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT MEGLETHS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.996.362/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT MEGLETHS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.996.362/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.097.950,20 | R$ 1,591207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.092.937,68 | R$ 1,590942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.080.529,33 | R$ 1,590286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.082.137,12 | R$ 1,590371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.068.537,11 | R$ 1,589652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.054.672,30 | R$ 1,588919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.064.754,08 | R$ 1,589452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.072.641,71 | R$ 1,589869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.120.875,39 | R$ 1,592419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.107.994,16 | R$ 1,591738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.140.168,86 | R$ 1,593439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.174.707,96 | R$ 1,595265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.100.409,18 | R$ 1,591337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.102.149,37 | R$ 1,591429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.047.768,26 | R$ 1,588554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.986.085,89 | R$ 1,585293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.943.810,49 | R$ 1,583058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.973.488,39 | R$ 1,584627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.936.830,79 | R$ 1,582689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.884.965,39 | R$ 1,579947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.938.665,56 | R$ 1,582786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.958.337,34 | R$ 1,583826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |