Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
18/05/2022
-
2
Dias
0
2,40%
Fundo/Casca
FUNDO INCENT INFRA RF CRED PRIV GANESH
40.901.786/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FUNDO INCENT INFRA RF CRED PRIV GANESH
40.901.786/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,023989 | R$ 0,00 | R$ 894.156,72 | 0 |
| 17/05/2022 | R$ 893.683,62 | R$ 1,023447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 893.211,69 | R$ 1,022907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 892.741,44 | R$ 1,022368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 892.270,64 | R$ 1,021829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 907.163,23 | R$ 1,038884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 906.752,14 | R$ 1,038413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 906.339,86 | R$ 1,037941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 905.928,04 | R$ 1,037470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 905.519,41 | R$ 1,037002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 905.112,02 | R$ 1,036535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 904.719,43 | R$ 1,036085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 904.353,13 | R$ 1,035666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 903.982,51 | R$ 1,035241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 903.630,64 | R$ 1,034839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 903.290,47 | R$ 1,034449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 902.954,74 | R$ 1,034064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 902.618,61 | R$ 1,033680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 902.278,25 | R$ 1,033290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 901.993,16 | R$ 1,032963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 901.687,65 | R$ 1,032613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 901.373,70 | R$ 1,032254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |