Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
23/01/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
4,22%
Fundo/Casca
NEO FIELDS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.163.659/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEO FIELDS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.163.659/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/01/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,389561 | R$ 0,00 | R$ 416.195,54 | 0 |
| 22/01/2026 | R$ 419.937,22 | R$ 1,402053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 419.749,08 | R$ 1,401425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 419.568,35 | R$ 1,400821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 419.381,06 | R$ 1,400196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 419.204,50 | R$ 1,399606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 419.016,18 | R$ 1,398978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 418.828,78 | R$ 1,398352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 418.644,88 | R$ 1,397738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 418.432,52 | R$ 1,397029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 418.233,11 | R$ 1,396363 | R$ 0,00 | R$ 659.844,70 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 1.082.070,19 | R$ 1,401534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 1.082.940,17 | R$ 1,402661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 1.081.463,88 | R$ 1,400748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 1.086.803,08 | R$ 1,407664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 1.086.648,63 | R$ 1,407464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.096.089,41 | R$ 1,419692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 1.084.462,02 | R$ 1,404632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 1.095.911,86 | R$ 1,419462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 1.092.090,95 | R$ 1,414513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 1.091.694,22 | R$ 1,413999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 1.091.565,88 | R$ 1,413833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |