Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
22/02/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
6,67%
Fundo/Casca
BB RMP MULT FC FI CRED PRIV
41.707.765/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RMP MULT FC FI CRED PRIV
41.707.765/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,213700 | R$ 0,00 | R$ 23.779.912,10 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 23.770.176,48 | R$ 1,213203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 23.772.062,71 | R$ 1,213299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 23.762.349,83 | R$ 1,212803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 23.752.604,18 | R$ 1,212306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 23.743.065,09 | R$ 1,211819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 23.731.752,02 | R$ 1,211242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 23.759.445,49 | R$ 1,212655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 23.735.141,54 | R$ 1,211414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 23.762.439,42 | R$ 1,212808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 23.742.841,36 | R$ 1,211807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 23.675.543,76 | R$ 1,208373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 23.729.012,36 | R$ 1,211102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2024 | R$ 23.802.497,01 | R$ 1,214852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 23.746.463,98 | R$ 1,211992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2024 | R$ 23.684.516,72 | R$ 1,208831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2024 | R$ 23.744.132,87 | R$ 1,211873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2024 | R$ 23.756.617,35 | R$ 1,212511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2024 | R$ 23.728.520,24 | R$ 1,211077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 23.637.962,37 | R$ 1,206455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 23.633.324,89 | R$ 1,206218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 23.583.888,48 | R$ 1,203695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |