Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LUZERN MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.737.179/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

19/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,76%

Estruturação da classe

BB LUZERN MULT FC FI CRED PRIV

41.737.179/0001-41

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LUZERN MULT FC FI CRED PRIV

41.737.179/0001-41

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,287100	R$ 0,00	R$ 22.211.051,36	0
18/01/2024	R$ 22.201.444,56	R$ 1,286544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 22.204.745,69	R$ 1,286735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 22.195.077,53	R$ 1,286175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 22.185.711,29	R$ 1,285632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 22.176.134,66	R$ 1,285077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 22.166.602,99	R$ 1,284525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 22.157.024,91	R$ 1,283970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 22.147.509,50	R$ 1,283418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 22.138.011,17	R$ 1,282868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 22.128.525,69	R$ 1,282318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 22.119.153,50	R$ 1,281775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 22.109.831,59	R$ 1,281235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 22.099.851,61	R$ 1,280657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 22.090.305,30	R$ 1,280103	R$ 0,00	R$ 15.436,45	1
28/12/2023	R$ 22.096.352,16	R$ 1,279560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 22.086.934,98	R$ 1,279014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 22.077.480,82	R$ 1,278467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 22.067.945,08	R$ 1,277915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 22.058.517,61	R$ 1,277369	R$ 0,00	R$ 253.285,73	1
20/12/2023	R$ 22.302.570,84	R$ 1,276840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 22.293.265,39	R$ 1,276307	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.